Veja os resultados que correspondem a conciliação bancária

73 Artigos encontrados

  • Desfazer uma conciliação bancária

    Para desfazer uma conciliação bancária, você deve primeiramente acessar o lançamento conciliado. Acesse o menu Movimentações e o submenu correspondente (Contas a Pagar ou Contas a Receber):

  • Conciliar quando não há uma Conta a Pagar/Receber ou uma movimentação financeira cadastrada previamente

    A Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa). No

  • Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

    Existem casos onde os bancos (Itaú, Bradesco, etc) em seus extratos bancários, exibem os valores recebidos em sua conta como um valor único. Quando isto ocorre, pode ser gerada uma interferência nas

  • Santander: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Banco Inter: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Sicredi: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • O que é a conciliação de recebíveis?

    Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas

  • Caixa Econômica: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Sicoob: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Bradesco: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir a movimentação financeira em Contas

    A Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa).

  • Como integrar os módulos Fintera

    A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada

  • Como exportar o extrato .OFX no meu banco?

    Baixar o seu extrato bancário no formato .OFX é uma tarefa simples: neste artigo explicamos passo a passo para exportá-lo! O que é .OFX? O formato .OFX (Open Financial Exchange) é um padrão de

  • Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco

  • Como integrar com PJBank

    A integração do Faturamento com o PJBank atua otimizando o processo de recebimento da sua empresa, pois diminui drasticamente a burocracia e os custos com boletos. Além de registrar seus boletos em

  • Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

    O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

  • Ative o Extrato Automático na Fintera!

    Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros. Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação

  • Menu Ajustes no módulo Recebíveis

    💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

  • Pagar e Receber em massa

    Ouvimos nossos clientes para entender como tornar mais eficiente a experiência de gerenciar suas receitas e despesas. E descobrimos que: nesta rotina gasta-se muito tempo ao realizar múltiplas

  • Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro

    Quando falamos de integração bancária manual nos referimos a uma maneira prática de trazer as informações do seu extrato bancário para o Financeiro. Isso é feito através da importação do extrato no

  • Como otimizar as informações dos meus recebíveis ao serem criados no Financeiro?

    Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,

  • Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

    O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo

  • Menu Painel no módulo Recebíveis

    Após realizar seu login na Fintera, selecione a empresa desejada e clique no quadrante branco relativo ao módulo Recebíveis: 🔎 Que tal explorarmos juntos a importância do Recebíveis e como

  • Quando e como os módulos Recebíveis e Financeiro se comunicam?

    💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

  • Contas a Pagar e Receber

    Nos dias 15 e 17 de março de 2022, foram realizadas duas Lives EAD sobre o tema “Contas a Pagar e Receber”, no canal da Fintera no YouTube. A apresentação foi feita pela Mariana Heinz, Coordenadora

  • Menu Recebíveis no módulo Recebíveis

    💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

  • Confirmação de recebimento com forma de cobrança de transferência bancária

    No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

  • Lista de operadoras disponíveis para Conciliação

    Abaixo, seguem as 43 operadoras e bandeiras com as quais já integramos ao módulo Recebíveis. 💡 Dica #1 Nossa lista foi atualizada pela última vez em Maio/2024. Caso não encontre sua operadora na

  • Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

    Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

  • 👀NOVIDADE: Um guia simples para navegar pelas mudanças dos menus do Financeiro

    Sua conta Fintera evoluiu e oferece ainda mais agilidade e facilidade para o gerenciamento de movimentações financeiras! Sabemos que mudanças em menus já conhecidos e utilizados podem gerar dúvidas,

  • Cadastrar uma Conta de Recebíveis

    O cadastramento de uma conta de Recebíveis é o primeiro passo para configurar corretamente os recebimentos provenientes do Faturamento. Após cadastrada, é muito importante o cadastramento das Regras

  • Pesquisa Simples e Avançada no Financeiro

    No Financeiro são exibidos dois tipos de campos para realização de pesquisas em seus menus, sendo eles a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Simples. Pesquisa Simples A Pesquisa Simples funciona como uma

  • Passos iniciais do Recebíveis

    Descubra o passo a passo para fazer a conciliação de recebíveis de cartões na Fintera! Ter a certeza e segurança de que os valores repassados e taxas cobradas pelas operadora (empresa responsável

  • Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

    O Financeiro possui dois tipos de pesquisa de lançamentos no menu de Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, para você combinar diversos filtros disponíveis e localizar a

  • Como ativar o Extrato Automático com o Banco do Brasil

    A conexão ao conector Banco do Brasil solicita as informações de CHAVE J (alfanumérica), SENHA J (alfanumérica) e SENHA de 8 dígitos, sendo as mesas informações que são utilizadas no internet banking

  • Saldo do Fluxo de Caixa

    Para garantir que suas finanças estejam sempre em dia, recomendamos que antes de utilizar o Fluxo de Caixa seja conferido se há alguma conta assinalada como Paga ou Recebida e que não esteja

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicoob

    A conexão ao conector Sicoob solicita as informações de COOPERATIVA, CHAVE DE ACESSO e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Sicoob. ✅ Como ativar? É

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicredi

    A conexão ao conector Sicredi Empresas solicita as informações de CNPJ, USER e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no aplicativo Sicredi. ✅ Como ativar? É necessária a ativação

  • Como ativar o Extrato Automático com o Itaú

    A conexão ao conector Itaú solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, SENHA e CPF, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Itaú. ✅ Como ativar? É necessária a

  • Como ativar o Extrato Automático com o Santander

    A conexão ao conector Santander solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, USUÁRIO e SENHA inicialmente e, em seguida ao envio destas informações, pedirá a leitura do QR CODE - sendo as mesmas

  • O saldo do meu Fluxo de Caixa não está batendo, o que faço?

    Se o resultado do seu Fluxo de Caixa não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte, sendo estes: Para que o saldo fique coerente, confira se há

  • Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

    Temos uma notícia aguardada para compartilhar com você: atualizamos o menu de Cartão de Crédito para você categorizar corretamente cada um de seus gastos - fazendo com que seus relatórios sejam ainda

  • Resolver duplicidades no extrato bancário

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  • Faturamento com status de Recebida Incorreto

    O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

  • Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

    Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

  • Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

    O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão

  • Dicas para manter o seu controle financeiro em dia

    Segue algumas dicas da Fintera para manter o seu controle financeiro em dia e para poder utilizar o sistema corretamente: Realize as provisões das despesas e receitas no financeiro (Contas a Pagar e

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    Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. Atualmente