Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação
Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação.
Antes de realizar a conciliação é necessário confirmar se seus lançamentos estão como Pagos/Recebidos e se seu extrato bancário ou movimentações financeiras foram importadas ou cadastradas.
💡 Dica: verifique sobre a importação de seu extrato bancário em nosso artigo Importar o extrato bancário do Internet Banking.
Após verificar os lançamentos e importar suas movimentações, acesse o menu Conciliação:
Em tela você visualizará de forma simples e objetiva seus lançamentos para conciliação.
Eles estarão divididos em duas colunas, a primeira, na lateral esquerda, apresentará seus lançamentos do Contas a Pagar e Receber; a segunda exibirá seus lançamentos de suas contas financeiras.
Para identificar os lançamentos que deseja realizar a conciliação você pode utilizar os filtros em tela:
- Pesquisa: este campo é exibido no início das duas colunas, nele você utilizar dados sobre o lançamento (valor, nome, data etc) para realizar uma busca pelo lançamento correspondente.
- Pesquisa avançada: clicando nesta ação, você poderá realizar a busca por seus lançamentos de maneira mais completa, filtrando seus dados por:
| Campo | Ação |
|---|---|
| Tipo de conta | Pagar, Receber ou Todos |
| Vencimento | Vencida, A pagar/receber, Pagas e recebidas |
| Tipo | Normal, Parcelada ou Recorrente |
| Recibo | Se possui ou não recibo |
| Imposto de renda | Se é relevante ou não ao imposto |
| Conciliada | Se já foi conciliada ou não |
| Anexos | Se possui ou não anexos |
| Cartão de crédito | Com ou sem fatura |
| Valor a Pagar/Receber | Caso não tenha sido pago/recebido, você pode informar de/até quanto procura de valor (R$) |
| Valor Pago/Recebido | Tendo confirmado o recebimento/pagamento, você pode informar de/até quanto procura de valor (R$) |
| Descrição | Uma parte ou toda a descrição do lançamento |
| Vencimento | Informe um intervalo de datas de vencimentos |
| Data de Recebimento/Pagamento | Informe um intervalo de datas de quando recebeu/pagou o lançamento |
| Contas | Selecione a conta financeira correspondente ao seu recebimento/pagamento |
Ao identificar os lançamentos que deseja conciliar, selecione-os clicando sobre. Você pode escolher uma ou mais contas para conciliar com um lançamento de sua conta, ou várias movimentações com um único lançamento do contas a pagar/receber.
Selecionando os lançamentos, será exibido na lateral direita um resumo das contas selecionadas, neste você poderá observar se os valores estão corretos para a confirmação da conciliação.
Observando que estão corretos os valores e lançamentos selecionados, clique no botão Conciliar:
