Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir a movimentação financeira em Contas

A Conciliação Bancária permite conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas de uma conta financeira com o controle interno da sua empresa (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber).

Quando já existe um lançamento equivalente na sua conta financeira, você pode concluir a conciliação diretamente a partir do próprio lançamento do Contas a Pagar ou Receber, sem precisar procurar a movimentação manualmente.

1. Acesse o lançamento

No menu Movimentações, abra Contas a Pagar ou Contas a Receber e localize o lançamento que deseja conciliar:

2. Confirme o pagamento ou recebimento

Clique no botão Pagar (Contas a Pagar) ou Receber (Contas a Receber). Esse passo é essencial para que a conciliação aconteça em seguida. Uma caixa de confirmação será exibida com duas opções:

• Confirmar Pagamento/Recebimento: confirma apenas o pagamento ou recebimento, sem conciliar o lançamento.
• Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: confirma o pagamento ou recebimento e já direciona você para a página de Conciliação, com o lançamento da Conta Financeira pré-preenchido com o valor e a data correspondentes:

3. Revise e concilie o lançamento

Na tela de Conciliação, verifique se o lançamento da conta financeira corresponde ao pagamento ou recebimento realizado, conferindo valores, datas e contas.

Ao confirmar que está tudo certo, selecione o lançamento e clique em Conciliar. Uma mensagem de sucesso confirma a conclusão do processo: