Novidade: Alteração no Relatório Dinâmico (DRE)

Atendendo ao feedback dos nossos clientes, implementamos uma importante melhoria no Relatório Dinâmico (DRE) da Fintera: a partir de agora, o relatório contabiliza as classificações adicionadas diretamente nos lançamentos do Contas a Pagar e Receber, em vez de considerar apenas as movimentações das Contas Financeiras após a conciliação.

• Maior precisão: as classificações refletem exatamente as informações registradas nos lançamentos, garantindo dados alinhados com a realidade do seu negócio;
• Facilidade na análise: você poderá visualizar e analisar os dados financeiros de forma mais clara, sem depender exclusivamente da conciliação;
• Controle aprimorado: ajustes e categorizações feitos nas Contas a Pagar e Receber serão imediatamente refletidas no DRE, agilizando seus processos de gestão.

Essa atualização foi desenvolvida para tornar sua experiência ainda mais eficiente e transparente. Caso tenha dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.

Abaixo,  vamos entender um pouco mais o que mudou para você!

Vamos ilustrar com um exemplo do dia a dia como o sistema se comportava antes da atualização:

Imagine que sua empresa registrou no Contas a Pagar duas despesas distintas:

• R$300,00 para Materiais de Escritório;
• R$150,00 para Materiais de Informática.

Esses lançamentos foram feitos separadamente porque representam categorias diferentes, e essa distinção é essencial para o gestor acompanhar os gastos de forma detalhada. Cada um recebeu sua própria classificação:

• Despesa | Materiais de Escritório;
• Despesa | Materiais de Informática.

No entanto, no extrato bancário, o pagamento foi realizado em uma única transação de R$450,00, sem a divisão por categorias.

O Relatório Dinâmico (DRE) considerava apenas os dados consolidados da Conta Financeira após a conciliação. Isso significava que, para refletir as categorias corretas no DRE, era necessário dividir manualmente a movimentação bancária (R$450,00) nos valores originais (R$300,00 e R$150,00) e reclassificá-los.

Embora o sistema permitisse essa divisão, em casos com muitos lançamentos, esse processo se tornava trabalhoso e pouco prático — afinal, as informações já haviam sido registradas de forma organizada no Contas a Pagar!

Assim, havia duas opções:

1. O movimento permanecia sem classificação;
2. O usuário dividia manualmente o movimento.

O problema é que, se o usuário decidisse manter o movimento unificado, por o Relatório Dinâmico contabilizar apenas as classificações dos movimentos após a conciliação bancária, o gerenciamento destes valores eram perdidos e não identificados no relatório final.

Entendemos que sua gestão financeira precisa de dados precisos e eficiência. Por isso, implementamos uma melhoria significativa no Relatório Dinâmico (DRE) para oferecer uma visão mais detalhada e reduzir trabalhos manuais desnecessários.

O Relatório Dinâmico passa a considerar diretamente as categorias e informações registradas nos lançamentos do Contas a Pagar e Receber, mesmo após a conciliação. Isso significa que você terá uma visão mais completa e fiel da saúde financeira do seu negócio, sem precisar reclassificar movimentações manualmente.

Contas a Pagar e Receber: O relatório agora inclui todas as classificações, independentemente do status:

✅ Vencidas

✅ A Vencer

✅ Pagas

✅ A Receber

✅ Recebidas

✅ Conciliadas

Contas Financeiras (Conta Corrente, Investimentos e Dinheiro): Continua considerando apenas os lançamentos Não Conciliados, mantendo a integridade dos seus registros.

Essa melhoria foi pensada para simplificar seu dia a dia e tornar sua gestão financeira ainda mais eficiente. Se tiver dúvidas sobre como aproveitar ao máximo essa nova funcionalidade, nossa equipe está à disposição!