Saldo do Fluxo de Caixa
Para garantir que suas finanças estejam sempre em dia, recomendamos que antes de utilizar o Fluxo de Caixa seja conferido se há alguma conta assinalada como Paga ou Recebida e que não esteja conciliada com sua Conta Financeira, certo?
💡 Dica
Saiba mais sobre a utilização do Fluxo de Caixa através do artigo Utilizando o Fluxo de Caixa.
Este processo de conferência é muito simples, acesse o menu superior Conciliação:
Após, clique em Pesquisa Avançada na coluna Contas a Pagar/Receber, ao lado esquerdo da tela. Será exibida uma janela de pesquisa permitindo utilizar os seguintes filtros:
- Tipo de Conta: selecione Todos;
- Conciliação: marque somente a caixa de verificação Não conciliadas;
- Data de Recebimento/Pagamento: marcar até a data corrente (hoje)
- Contas: informe uma ou mais contas financeiras correspondentes aos seus pagamentos/recebimentos;
Ao finalizar o preenchimento, clique em Pesquisar:
Após a pesquisa, caso você possua alguma Conta a Pagar/Receber sem conciliar até a data corrente (hoje), essa listagem aparecerá ao lado esquerdo da sua tela:
Compreendendo que existem lançamentos a serem conciliados, faça uma Pesquisa Avançada na coluna Lançamentos, ao lado direito da tela, marcando as seguintes opções nos filtros:
- Tipo de Lançamento: selecione Todos;
- Contas: marque somente a caixa de verificação da(s) conta(s) a serem consideradas nos extratos bancários já importados ao Financeiro;
- Data de Recebimento/Pagamento: marque até a data corrente (hoje)
Após preencher os filtros com as informações, clique em Pesquisar:
Pronto! Agora é só realizar a conciliação das contas para a correta visualização de suas finanças no Fluxo de Caixa.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊