Como conciliar os recebíveis de vendas externas?

O módulo de Recebíveis organiza e estrutura todos os valores a receber e recebidos de suas vendas efetuadas pelo PDV.

E nestas mesmas vendas lidamos com várias formas de pagamentos, como: cartão de crédito, débito, PIX, Ticket etc - que podem ser realizadas com múltiplas maquininhas e operadoras. 

Como o módulo Recebíveis da Fintera automaticamente verifica e valida o valor da venda, a data da venda, a taxa aplicada pela operadora, e se o pagamento será realizado na data e o valor correto, precisamos habilitar internamente uma conexão com a(s) operadora(s) utilizada(s).

Nesta situação, onde a operadora está homologada, quando uma venda é realizada e registrada no PDV ela será apresentada como um recebível no módulo de Recebíveis.

Em seguida o sistema confirmará com a operadora sua venda, valor e taxa aplicada, e criará automaticamente um lançamento no Contas a Receber com o valor a receber/valor líquido já conciliado e no Contas a Pagar um lançamento referente a taxa descontada.

Assim, este processo de conciliação automática garante que os valores das vendas estejam corretamente registrados e reconciliados entre o PDV e a operadora homologada- proporcionando um maior controle e transparência nos recebimentos da sua empresa.

Mas existem casos em que, por algum motivo, ocorre um problema na operadora ou na maquininha e a venda é realizada em uma operadora não homologada (cadastrada internamente) - o que chamamos de vendas externas.

Quando isso ocorre, o sistema não consegue identificar ou confirmar os dados da venda ou suas taxas. E, por isso, o valor a receber permanece o mesmo do valor da venda.

Como o valor repassado pela operadora será divergente do valor da venda devido às taxas aplicadas por ela, o sistema se comportará de maneira diferente do processo normal de conciliação (confirmação de recebimento mencionada anteriormente).

Vamos verificar?

Por não possuirmos a integração com a operadora nas vendas externas, ao realizar uma venda tipo crédito ou débito e registrá-la no PDV, o recebível será criado já liquidado e não será confirmado seu valor ou taxa. E devido a não confirmação destes, não serão criado automaticamente os lançamentos no Contas a Receber e no Contas a Pagar.

Para conciliar uma venda externa, basta acessar o menu Contas > Contas Correntes > Conta em que o valor foi repassado pela operadora:

Na tela da conta correspondente, selecione o movimento em seu extrato que exibe seu recebimento. Após, ao lado direito da tela clique sobre a ação Criar Contas a receber e, em seguida, no botão Ok:

Realizado este processo, você criará um lançamento em seu Contas a Receber e já o conciliará com seu movimento. Dessa forma, será possível manter seu controle financeiro de forma mais eficiente e preciso, garantindo que todos os recebíveis sejam devidamente registrados e conciliados.