Como funciona a conciliação com uma operadora homologada? E não homologada?

Com o módulo de Recebíveis você otimiza seu processo de validação e verificação do valor e data de sua venda e, também confirma a taxa acordada com sua operadora e a taxa aplicada pela mesma. Mas estas ações só são possíveis através mediante homologação com a operadora correspondente. 

Quando uma venda é realizada e registrada no PDV, com uma operadora homologada, ela sempre será apresentada como um recebível no módulo de Recebíveis.

Porém, como ela será propagada ao módulo Financeiro dependerá de algumas questões como: qual a operadora homologada anteriormente junto à nossa equipe e o tipo de pagamento (dinheiro, pix, cartão de débito ou crédito, ticket etc).

Vamos conhecer mais detalhes?

Nas vendas do tipo cartão de crédito, débito e Pix (com taxa), após a confirmação da venda, valor e taxa aplicada, o sistema criará automaticamente um lançamento no Contas a Receber com o valor bruto, líquido já conciliado e com a identificação das taxas descontadas.

Neste tipo de situação, onde os lançamentos já são criados conciliados, você precisará apenas confirmar ao sistema quando o repasse for identificado em seu extrato bancário. Esta ação é bem simples! 

Para realizá-la, basta acessar o menu Contas > Contas Correntes > Conta em que o valor foi repassado pela operadora:

Em seguida, identifique a movimentação apresentando o repasse da operadora e clique sobre:

Na lateral direita da tela de seu lançamento, selecione a ação Transferência. 

Após uma caixa será apresentada em tela, nesta localize a conta de sua operadora e, em seguida, clique sobre o botão Salvar:

Com este procedimento finalizado, você confirmou ao sistema que a operadora lhe repassou o valor devido.

Quando falamos de vendas com pagamento do tipo dinheiro, sabemos que não há uma operadora intermediando este recebimento e sua entrada é registrada em seu Caixa. 

Desta forma, ao registrar a venda em seu PDV, o recebível será criado automaticamente no módulo de Recebível com o status Liquidado:

E no Financeiro, um lançamento será propagado já conciliado com uma movimentação de sua Conta Financeira Caixa ou Caixa Terminal:

Já para vendas com a opção de pagamento do tipo outros, também conhecido como voucher/ticket no PDV, o recebível é criado já com o status Liquidado - mas este não é propagado ao módulo Financeiro.

Nesse caso, será necessário cadastrar manualmente um lançamento no Contas a Receber que corresponda a venda realizada.

Mas e as vendas tipo Pix onde não há uma taxa, sem operadora ou que o sistema ainda não consegue conciliar/validar a taxa descontada pela maquininha?

Neste tipo de situação o recebível será criado já liquidado e não será confirmada o seu valor ou sua taxa. E devido a não confirmação destes, não serão criados automaticamente os lançamentos no Contas a Receber e no Contas a Pagar.

Para conciliar uma venda que não é conciliada automaticamente, basta acessar o menu Contas > Contas Correntes > Conta em que o valor foi repassado pela operadora:

Na tela da conta correspondente, selecione o movimento em seu extrato que exibe seu recebimento. Após, ao lado direito da tela clique sobre a ação Criar Contas a receber e, em seguida, no botão Ok:

Realizado este processo, você criará um lançamento em seu Contas a Receber e já o conciliará com seu movimento. Dessa forma, será possível manter seu controle financeiro de forma mais eficiente, garantindo que todos os recebíveis sejam devidamente registrados e conciliados.