Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber
Aprenda a cadastrar lançamentos, controlar vencimentos e manter seu fluxo de caixa sempre em dia
O Contas a Pagar/Receber reúne, em um só lugar, todas as obrigações financeiras do seu negócio (previstas ou já realizadas) e os valores que ainda vão entrar no seu caixa.
Manter esses lançamentos bem cadastrados é o que garante um controle financeiro confiável, facilita a conciliação bancária e serve de base para todos os relatórios do seu Financeiro.
1. Acessando o menu
No menu superior, clique em Movimentações e, em seguida, em Contas a Pagar/Receber. Ao entrar na tela, você visualiza todos os lançamentos do período selecionado, com valores totais a pagar, pagos e o saldo do período.
Para começar, clique em Nova:
2. Criando um novo lançamento
No topo da tela, cada lançamento exibe um status que indica em que fase do processo ele está:
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Status |
O que significa |
|---|---|
| Não Paga/Recebida | Status inicial de todo lançamento, que permanece até a confirmação do pagamento/recebimento. |
| Paga/Recebida | Exibido assim que o pagamento/recebimento é confirmado. |
| Conciliada | Exibido após a confirmação do pagamento/recebimento e a conciliação com o extrato bancário. |
Escolha o tipo de lançamento e impostos
- Normal, Recorrente ou Parcelada: define a sazonalidade do vencimento. Saiba mais sobre cada uma destas sazonalidades, acessando o artigo Conta Normal, Recorrente ou Parcelada;
- Existem impostos?: ao marcar Sim, novos campos são exibidos para o preenchimento das informações fiscais do lançamento. Saiba mais em Informar impostos no Contas a Pagar e Receber:
Preencha os campos principais
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Campo |
O que preencher |
|---|---|
| Valor a Pagar/Receber | Campo obrigatório. Valor do item ou serviço adquirido/comercializado. |
| Já Paga/Recebido | Ao marcar esta opção, o lançamento já é considerado pago/recebido no Financeiro, liberando os campos de Multa, Juros, Desconto, Data de Pagamento/Recebimento (obrigatório e sempre anterior à data atual) e Total Pago/Recebido (calculado automaticamente). |
| Descrição | Um texto breve que ajude você a identificar o lançamento depois. |
| Vencimento | Campo obrigatório. Data prevista para o pagamento/recebimento, sem considerar juros, multas ou descontos. |
| Alerte-me | Envia um lembrete por e-mail para quem cadastrou o lançamento, um dia antes do vencimento. |
| Categoria | Agrupa o lançamento em relatórios, como o Relatório Dinâmico (DRE). |
| Documento | Número da nota fiscal, fatura ou outra identificação do lançamento. |
| Data do Documento | Data de emissão do documento vinculado ao lançamento. |
| Pagar/Receber via | Conta financeira usada para o pagamento/recebimento, útil para a conciliação futura. |
| Fornecedor/Cliente | Nome de quem está relacionado ao lançamento. |
| Centro de Custo | Setor ou departamento responsável pelo gasto/recebimento, útil para agrupar e filtrar relatórios. Saiba mais em Cadastrar Centro de Custos e Receitas. |
| Mês de Competência | Mês em que a despesa/receita efetivamente ocorreu, independentemente da data de pagamento. |
| Campos Personalizados | Caso tenham sido criados, aparecerão neste local para preenchimento opcional. |
| Observação | Espaço livre para qualquer informação adicional relevante. |
⚠️ Atenção: por segurança e organização cadastral, os campos Cliente/Fornecedor, Categoria e Centro de Custo/Receita não podem mais ser criados diretamente na tela ou por importação de planilha. Cadastre essas informações previamente antes de vinculá-las a um lançamento.
3. Salvando o lançamento
Clique em Salvar, no canto superior direito, para concluir o cadastro. Se preferir, passe o cursor sobre a seta ao lado do botão para acessar outras opções:
- Salvar e Voltar: salva o lançamento e retorna ao painel de Contas a Pagar/Receber;
- Salvar e criar outra: salva o lançamento e limpa os campos para você cadastrar um novo, sem sair da tela:
4. Outras ações disponíveis no lançamento
Depois de salvo, o lançamento oferece ações adicionais no lado direito da tela. Confira:
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Ação |
O que faz |
|---|---|
| Pagar | Abre a tela para você confirmar o pagamento/recebimento do lançamento (veja o passo a passo completo a seguir). |
| Anexar arquivo | Adiciona ao lançamento notas fiscais, recibos, boletos ou fotos, respeitando o limite de armazenamento do seu plano. Saiba mais em Anexar arquivo a partir de um lançamento e em Anexar Arquivos. |
| Clonar | Cria uma cópia idêntica do lançamento, útil para agilizar o cadastro de lançamentos semelhantes. Saiba mais em Clonar uma Conta a Pagar e Receber. |
| Excluir | Remove o lançamento, mediante confirmação. Saiba mais em Excluir uma Conta a Pagar e Receber. |
| Nova Conta a Pagar | Limpa a tela para você iniciar um novo cadastro do zero. |
| Voltar para Contas a Pagar | Retorna ao painel geral de Contas a Pagar/Receber. |
5. Confirmando o pagamento/recebimento
Clique em Pagar/Receber para informar as condições da quitação:
- Juros, multa e/ou desconto: preencha caso existam.
- Data do Pagamento/Recebimento: data em que a movimentação foi realizada (sempre anterior à data atual).
- Pagar via: conta usada para a movimentação.
-
Anexar Arquivo: inclua comprovantes ou recibos, se necessário.
Depois de preencher, você tem duas opções:
- Confirmar Pagamento/Recebimento: registra a quitação do lançamento.
- Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: registra a quitação e te leva direto para a tela de Conciliação Bancária, agilizando o processo em uma única etapa:
💡 Dica: precisa lançar várias contas de uma vez? Você pode importar seus dados por planilha e cadastrar diversos lançamentos simultaneamente no Contas a Pagar e Receber, economizando um bom tempo do seu dia a dia.
