Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato importado.
Existem quatro formas de fazer isso:
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Forma |
Como funciona |
|---|---|
| Extrato automático Fintera | Após ativação, seu extrato bancário é importado automaticamente todos os dias. Saiba mais em Ative o Extrato Automático na Fintera. |
| Importação manual de extrato bancário | Veja como em Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. |
| Importação de planilha | Saiba como em Como importar seus dados através de planilhas?. |
| Lançamento manual | O foco deste artigo. |
1. Acesse a conta desejada
No menu Contas, clique no submenu Todas e selecione a opção com o nome da conta em que deseja inserir o novo lançamento:
2. Preencha os dados do lançamento
Dentro da conta selecionada, clique no botão Novo para abrir a tela de cadastro do lançamento manual e complete os campos abaixo com as informações do seu lançamento:
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Campo |
O que preencher |
|---|---|
| Crédito ou Débito | O tipo de lançamento. Débito é um valor retirado da conta (salários, contas, impostos), registrado como negativo. Crédito é um valor recebido (vendas, investimentos), registrado como positivo. |
| Quantia | O valor do lançamento a ser registrado. |
| Descrição | Uma breve descrição do lançamento. |
| Data | A data em que o lançamento ocorreu. |
| Categoria | Agrupa os pagamentos em relatórios, como no Relatório Dinâmico (saiba mais em Categorias e Subcategorias. |
| Nº Documento | O número do lançamento bancário, caso houver. |
| Fornecedor ou Cliente | O nome do fornecedor ou cliente do produto ou serviço deste lançamento. |
| Centro de Custo | O setor ou departamento da empresa responsável pelo gasto ou recebimento, usado para agrupar e filtrar resultados em relatórios (saiba mais em Centro de Custos e Receitas. |
| Mês de Competência | O mês em que a receita ou despesa efetivamente ocorreu, independente da data de pagamento ou recebimento. |
| Observação | Campo livre para detalhar qualquer informação adicional relacionada ao lançamento. |
Após preencher os dados necessários, clique em Salvar.
Seu lançamento foi cadastrado com sucesso e já consta na lista junto aos demais registros da conta:
💡Dica: preencha sempre o Mês de Competência, mesmo quando ele coincidir com a data de pagamento. É esse campo que garante que seus relatórios (como o DRE) reflitam o momento real de cada receita ou despesa, essencial para decisões financeiras precisas.
