Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?
No Financeiro é possível importar várias planilhas que até então são utilizadas para sua gestão manual financeira, contendo todos os seus registros e cadastros históricos.
Esta importação em lote via planilha é permitida em cada menu de cadastro disponível no Financeiro: basta conferir se a ação Importar está disponível em tela.
Para realizar esta ação é simples: você deverá apenas respeitar o cabeçalho de nosso arquivo modelo para que, após importada a planilha, você continue sua gestão de maneira prática.
Quando desejar importar uma ou mais planilhas, basta acessar o menu correspondente - sendo possível importar planilhas através das telas:
- Contas a Pagar e Receber;
- Clientes & Fornecedores;
- Centros de Custo & Receita;
- Categorias;
- Cartão de Crédito;
- Movimento Bancário.
Após selecionar um destes menus, selecione a opção de Importar:
Em seguida, ao lado esquerdo da tela serão apresentadas informações sobre a importação de planilhas junto a planilha modelo. Para realizar seu download, clique em Baixar arquivo modelo:
Lembrando que, em cada menu, a planilha modelo exibirá colunas relacionadas a seus cadastros e você deverá preencher as linhas seguindo os exemplos próprios de cada modelo.
⚠️ Atenção!
A primeira linha da planilha não deve ser modificada ou excluída pois, ao passar o cursor sobre cada título das colunas, serão exibidas pequenas notas, informações e exemplos importantes para o correto preenchimento de sua planilha:
Também é necessário que as colunas permaneçam na mesma ordem pois, ao modificar tais informações, o sistema não reconhecerá os dados na planilha - acarretando erro na importação destas linhas.
Ao finalizar o preenchimento de seus dados, salve a planilha atualizada em uma pasta de fácil acesso.
💡Dica
Sempre preste atenção em como é realizado o preenchimento dos exemplos, pois quando falamos de lançamentos em seus Contas a Pagar e Receber existem mais dados a serem considerados.
Exemplo: quando for necessário preencher as colunas de impostos, é preciso que as informações sempre estejam uma linha abaixo dos dados do lançamento original.
A linha do lançamento, completa, não deve exibir nenhum registro de imposto!
Cada imposto deve ser adicionado, sequencialmente, nas linhas abaixo ao lançamento, conforme o exemplo:
Retorne ao módulo Financeiro e ao menu desejado e importe sua planilha, selecionando o novo arquivo em seu computador através do botão Escolher Arquivo.
💡 Dica
Apenas arquivos no formato .XLS são suportados pela ferramenta e o seu arquivo não poderá estar protegido por senha.
Após, clique em Enviar Planilha:
Na lateral direita da tela, você visualizará o status da importação em Planilhas Importadas, sendo eles:
- EM EXECUÇÃO: em processamento dos dados da sua planilha;
- AGENDADO: validados os dados da sua planilha, pronta para ser inserida automaticamente;
- FINALIZADO: sua planilha foi totalmente importada com sucesso para o Financeiro;
- ERRO NA IMPORTAÇÃO: neste caso sua planilha apresentou em alguma linha uma inconsistência em suas informações.
Após o processo, ao lado direito da tela, pode ser que você identifique a seguinte mensagem:
"X linha(s) importada(s) com sucesso. Porém X linha(s) não foi(ram) importada(s) por motivo de erro.
Corrija os erros e importe novamente a planilha.
Cuidado! A planilha deve conter apenas as linhas com erro. As linhas que foram importadas com sucesso devem ser apagadas para não duplicar o cadastro.":
Esta mensagem indica a quantidade de linhas que foram preenchidas corretamente em sua planilha foram importadas com sucesso - e que há linhas que precisam de sua atenção pois apresentaram erro no momento da importação e que devem ser importadas novamente.
Para obter um maior detalhamento sobre as linhas inválidas, clique em Mais Informações para visualizar a linha e a coluna do arquivo onde o erro se localiza:
Confirmado a linha e coluna com o erro, exclua as linhas que foram importadas com sucesso e realize as correções necessárias nas linhas com os dados inválidos.
⚠️Atenção
Caso sua planilha apresente linhas com erros na importação original, mantenha na planilha apenas as linhas que apresentaram erros e que foram corrigidas para sua próxima importação!
Após, refaça a importação do arquivo:
💡 Dica
Caso deseje desfazer alguma importação anteriormente realizada, basta clicar na opção Desfazer, localizada no quadrante da importação correspondente (após data e hora):
Esta ação é possível mesmo em lançamentos ao qual já estejam com o status de Pago / Recebido ou Conciliado no Financeiro.
⚠️Atenção!
A ação de Desfazer planilhas previamente importadas será aplicada a todos os lançamentos de Contas a Pagar de Contas a Receber contidos planilha em questão - mesmo se estiverem com o status de Pago / Recebido ou Conciliado no Financeiro.