Como agendar pagamentos na Fintera

Configure o Agendamento de Pagamentos e programe suas contas sem sair da plataforma

Com o Agendamento de Pagamentos, você programa PIX, TED, boletos e contas de consumo diretamente no Fintera Financeiro, sem precisar gerar arquivos CNAB nem acessar o banco separadamente para cada pagamento.

Depois que o banco confirma a operação, o Extrato Automático cuida da conciliação para você, então basta agendar e seguir com o restante da sua rotina.

⚠️ Antes de começar: para usar o Agendamento de Pagamento, a conta bancária utilizada precisa ter sido homologada previamente pela nossa equipe.

Caso precise de apoio nesse processo, entre em contato pelo e-mail suporte@fintera.com.br.

💸 Formas de pagamento disponíveis

No campo Tipo de Pagamento, você escolhe como deseja pagar a conta:

PIX Transferência
PIX QR Code (Copia e Cola)
TED
Contas de Consumo
Boleto

💡 Dica: as opções disponíveis podem variar de acordo com o seu banco.

Antes de agendar, consulte o artigo Através de quais bancos posso integrar e realizar o Agendamento de Pagamento na Fintera? para confirmar o que está disponível para a sua conta.

💸 Criando um Contas a Pagar com agendamento

Ao criar seu lançamento no Contas a Pagar, os campos que você já conhece permanecem os mesmos. A diferença é que, com a homologação ativa, uma nova seção chamada Dados de Pagamento passa a ser exibida:

⚠️ Importante: preencha com atenção os campos Valor a Pagar, Descrição, Vencimento e, principalmente, Pagar via (de onde sairá o valor do pagamento).

Preenchendo os dados de pagamento

Cada opção de pagamento solicita campos específicos exigidos pelo banco. No exemplo do PIX Transferência, você deve preencher:

Razão Social ou Nome do Beneficiário
CPF ou CNPJ do Beneficiário
Tipo de Pix: por Chave ou por Dados Bancários

Se optar por Chave, dois campos adicionais aparecem:

Tipo de Chave: Telefone, E-mail, CPF/CNPJ ou Aleatória
Chave Pix do Beneficiário

💡 Dica: uma vez habilitada a funcionalidade de Agendamento de Pagamento, você pode salvar as informações bancárias direto no cadastro do fornecedor, em Cadastros > Clientes & Fornecedores (campos Banco, Agência, Conta, Tipo da Chave e Chave Pix):

Assim, ao selecionar esse fornecedor em um novo Contas a Pagar, os dados bancários são preenchidos automaticamente.

Salvando e realizando o agendamento

Clique em Salvar, no canto lateral direito da tela;
Clique no botão lateral Agendar Pagamento Bancário. Uma janela vai exibir um resumo dos dados inseridos;
Revise as informações com atenção e preencha o campo Data de Pagamento.
Clique em Criar agendamento:

💡 Dica: se você selecionar o tipo Recorrência ao criar o Contas a Pagar, os dados de pagamento ficam salvos para todas as próximas ocorrências.

Ou seja: se você paga o mesmo fornecedor por PIX todo mês, os dados já estarão prontos e você só precisa agendar o pagamento no banco.

💡Dica: revise sempre o beneficiário e a chave PIX antes de confirmar o agendamento. Como o cancelamento só pode ser feito diretamente no internet banking, uma conferência rápida agora evita retrabalho depois.

Se precisar cancelar um agendamento já criado, consulte o artigo Como cancelar um agendamento de pagamento?

Depois de criar seu agendamento, saiba como acompanhar cada etapa do pagamento no artigo Do agendamento ao pagamento: acompanhe cada etapa.