Conciliar uma Conta a Pagar/Receber com mais de um lançamento bancário
Para realizar uma conciliação entre mais de uma Conta a Pagar ou Conta a Receber com apenas uma transação bancária, você necessariamente precisará dividir esse lançamento bancário em vários outros lançamentos para poder conciliá-los com o Contas a Receber ou o Contas a Pagar.
💡 Dica
Saiba mais sobre divisões de lançamentos bancários acessando o artigo Dividir um Lançamento Bancário.
Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Contas, selecionar a opção Movimento Bancário:
Clique sobre qualquer um dos lançamentos divididos no Movimento Bancário (estarão indicados por ícones de tesoura na primeira coluna da tela):
Ao lado direito da sua tela, clique na opção Conciliação:
O Financeiro lhe direcionará automaticamente para a tela de Conciliação, exibindo:
- Ao lado esquerdo da tela (Contas a Pagar/Receber) o Financeiro exibirá os lançamentos no Contas a Receber ou no Contas a Pagar baseados na mesma data do lançamento em questão, ainda sem seleção;
- Já ao direito da tela (Lançamentos do Movimento Bancário) será listado o lançamento bancário em questão, já selecionado (linha ao redor da informação estará na cor azul):
Basta, do lado esquerdo da tela ( Contas a Pagar/Receber) selecionar a conta correspondente ao seu lançamento. Após selecioná-la ela também ficará com a linha ao redor da informação na cor azul:
Com as seleções realizadas, o botão Conciliar ficará disponível. Clique para finalizar a conciliação:
O lançamento será conciliado com sucesso. Você pode visualizar que a conciliação foi efetivada de algumas formas:
- Acessando a tela de Movimento Bancário, onde o seu registro estará na cor verde:
- Na mesma tela de Movimento Bancário, clicando no ícone de Informações ao final da linha. Será exibida uma janela com um maior detalhamento do registro:
- Clique em Ver Lançamento para abrir o detalhamento do próprio lançamento:
- Você pode clicar na linha 'Conciliado?' Sim, Ver Conta a Receber para ser redirecionado ao lançamento do Contas a Receber correspondente a este lançamento. Observe que o status do lançamento estará como Conciliada, na parte superior da tela:
Pronto!
💡 Dica
Para saber mais sobre desfazer uma conciliação bancária, acesse nosso artigo Desfazer uma conciliação bancária.