Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

No Financeiro, você pode gerar relatórios de sua conta financeira tipo Cartão de Crédito agrupados por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor e Centros de Custo & Receita. 

Além disso, é possível definir quais lançamentos serão exibidos: Despesas, Receitas, Encerradas, Abertas, etc. É possível gerar dois tipos de relatórios:

• Sintético: apresenta informações resumidas pelo agrupador escolhido, com a opção de incluir gráfico;

• Analítico: exibe cada registro detalhadamente, sem a opção de gráfico incluso.

  
  

Para gerá-lo, acesse o menu Contas e, no submenu Cartões de Crédito, selecione o cartão no qual deseje emitir o relatório:

Na tela do cartão anteriormente selecionado, clique na opção Relatório localizada na barra superior de opções:

Em tela serão exibidas várias opções de filtros para compor o relatório com resultados mais precisos, sendo eles:

• Agrupar por: neste filtro você poderá agrupar os dados de seu relatório por Fatura, Categoria, Data, Cliente / Fornecedor, Centro de Custo / Receita;
• Tipo de Relatório: este apresentará os dois formatos de exibição dos dados no relatório, sintético (informações resumidas por agrupador) ou analítico (informações mais detalhadas);
• Exibir apenas: neste filtro você poderá selecionar os tipos de movimentações financeiras que deseja que sejam exibidas no relatório: Despesas, Receitas, Encerradas, Abertas, Parceladas e Não parceladas. Você poderá selecionar uma opção por coluna exibida:

• Data de Transação: este campo possibilita que informe de/até quando as datas das movimentações de seu relatório;
• Quantia (R$): neste campo você poderá informar de/até quanto (R$) são as movimentações de seu relatório;
• Descrição: você pode informar uma parte ou toda a descrição da(s) movimentação(ões) que deseja em seu relatório;
• Nº Documento: você pode informar uma parte ou todo o número do documento da(s) movimentação(ões) que deseja em seu relatório;

• Cliente / Fornecedor: você pode buscar por um fornecedor ou cliente específico cadastrado no lançamento.

  Caso não tenha um cliente ou fornecedor preenchido no lançamento, selecione a caixa de verificação Sem cliente / fornecedor;

• Categoria: neste filtro você consegue buscar por uma categoria específica cadastrada. Caso não tenha uma categoria preenchida, selecione a caixa de verificação Sem Categoria.

  Pode-se também incluir na busca as subcategorias selecionando a caixa de verificação  Incluir Subcategorias;

• Centro de Custo / Receita: você consegue filtrar por um centro de custo específico cadastrado. Caso deseje buscar apenas lançamentos sem centro de custo ou receita preenchido, selecione a caixa de verificação Sem centro de custo / receita.
• Observação: neste campo você poderá informar uma parte ou tudo que está na observação do documento da(s) movimentação(ões) que deseja em seu relatório;
• Classificadores personalizados: caso os tenha cadastrado (saiba mais no artigo Cadastrar e editar Classificadores Personalizados), você poderá selecionar aqueles que deseja que a(s) transação(ões) possuam em seu relatório.

Após clicar em Gerar Relatório, aguarde alguns instantes que seu relatório será gerado em uma nova aba de seu navegador. Você poderá imprimir e/ou exportar o relatório para uma planilha caso preferir:

Pronto!