Utilizando o Fluxo de Caixa
Como usar filtros, gráficos e configurações para acompanhar entradas e saídas com precisão
O Fluxo de Caixa é o instrumento que reúne, em um único painel, todas as entradas e saídas de recursos da sua empresa.
Com ele, você acompanha pagamentos e recebimentos em curto, médio e longo prazo, entende se o saldo do seu negócio está saudável e planeja os próximos passos com mais segurança.
💡 Recomendação: o ideal é acompanhar o Fluxo de Caixa diariamente, mantendo os lançamentos sempre atualizados. Isso garante uma visão mais realista da saúde financeira da empresa.
Para saber mais sobre o conceito, consulte o artigo Importância do Fluxo de Caixa.
Como acessar
No menu superior, clique em Movimentações e, em seguida, em Fluxo de Caixa:
Filtro por período
No canto superior direito da tela, você escolhe entre quatro visões temporais: Dia, Semana, Mês e Ano. A apresentação das informações muda visualmente de acordo com o filtro selecionado.
Em todas as visões, você encontra os seguintes indicadores em comum:
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Indicador |
O que representa |
|---|---|
| Saldo Inicial | Saldo no início do período pesquisado. Deve ser idêntico ao saldo final do período imediatamente anterior. |
| Contas a Receber | Lançamentos de contas a receber, filtrados por Conciliadas e Não Conciliadas. |
| Contas a Pagar | Lançamentos de contas a pagar, também filtrados por Conciliadas e Não Conciliadas. |
| Lançamentos não conciliados | Movimentações do seu extrato bancário que ainda não foram conciliadas. |
| Saldo Final | Valor ao final do período, considerando Saldo Inicial, Contas a Receber, Contas a Pagar e os lançamentos não conciliados. |
No lado direito da tela, você ainda conta com:
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Indicador |
O que representa |
|---|---|
| Saldo Atual | Detalha os saldos do mês, do trimestre, do semestre e do ano. |
| Diferença | Mostra o montante final considerando Saldo Inicial e Saldo Final, além da variação em %. |
Filtrando as informações exibidas
Clique no botão Filtro para selecionar quais dados devem compor o relatório. É possível filtrar por:
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Filtro |
Uso |
|---|---|
| Categorias | Restringe o relatório às categorias financeiras selecionadas. |
| Centro de Custo/Receita | Restringe o relatório aos centros de custo ou receita selecionados. |
| Clientes/Fornecedores | Restringe o relatório aos clientes ou fornecedores selecionados. |
Para adicionar ou retirar filtros de cada aba, passe o cursor sobre as setas exibidas e clique para incluir ou remover os itens desejados:
Depois de aplicados, uma mensagem com os filtros selecionados aparece acima do relatório. Para removê-los, clique no X ao lado da mensagem.
Imprimindo o relatório
Clique no botão Imprimir para gerar rapidamente uma versão impressa do Fluxo de Caixa exibido na tela:
Configurando quais contas entram no cálculo
Em Configurações, você define quais saldos de contas bancárias serão considerados no relatório, marcando as caixas de verificação desejadas.
Nessa mesma tela, você também pode optar por ignorar do fluxo:
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Filtro |
Uso |
|---|---|
| Contas a Receber Vencidas | Remove essas contas do cálculo do fluxo. |
| Contas a Pagar Vencidas | Remove essas contas do cálculo do fluxo. |
| Transferências | Remove as transferências do cálculo do fluxo. |
Para incluir esses itens no cálculo, basta deixá-los desmarcados. Depois de ajustar as opções, clique em Salvar Configurações:
✅ Resumo sempre visível: após salvar, um resumo das configurações escolhidas fica disponível no canto direito da tela, para que você tenha as informações financeiras básicas sempre à vista junto ao Fluxo de Caixa.
Acompanhando pelos gráficos
Ao final de cada filtro por período, um gráfico compila as informações apresentadas, permitindo uma leitura rápida e geral do andamento dos fluxos de valores na empresa:
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Filtro |
O que o gráfico mostra |
|---|---|
| Por Dia | Gráficos organizados por Categorias, Centros de Custo & Receita e Clientes & Fornecedores, tanto para despesas (Contas a Pagar) quanto para receitas (Contas a Receber), com os valores acumulados em % totais. |
| Por Semana, Mês e Ano | Projeção do Saldo Final no período, permitindo visualizar se as receitas superaram as despesas e identificar para onde os recursos tendem a direcionar o caixa. |
Detalhando cada visão de período
Por dia
Ao selecionar esse período, a data correspondente (dia atual) aparece no canto superior esquerdo, junto aos ícones de seta, que retrocedem ou avançam por dia (dia anterior e dia posterior). O botão Hoje retorna sempre para a data corrente.
- As linhas exibidas trazem os dados do dia e podem ser expandidas para maior detalhamento, clicando sobre elas.
- Ao final de cada linha, o ícone de Informações mostra rapidamente os dados do lançamento, sem precisar acessar outra tela.
- Se preferir, clique em Ver Conta a Pagar (ou Ver Conta a Receber) para acessar o lançamento completo:
Por semana
A semana corrente (intervalo de 7 dias) é exibida no canto superior esquerdo, com ícones de seta para retroceder ou avançar semanalmente. O botão Semana Atual retorna para a semana corrente.
- Ao clicar sobre o valor de cada linha, você visualiza mais informações daquele lançamento pelo ícone de Informações.
- Para acessar o lançamento completo, clique em Ver conta a Receber/Pagar.
- Clique sobre as datas nas colunas diárias para abrir o Fluxo de Caixa por Dia, ou use o ícone de seta para baixo:
Por mês
No canto superior esquerdo, é exibido o mês corrente da pesquisa, com um intervalo de trinta dias, junto aos ícones de seta para retroceder ou avançar mensalmente. O botão Mês Atual retorna para o mês corrente.
- O relatório traz quadrantes e linhas com os dados lançados na empresa, que podem ser expandidos clicando sobre o numeral do dia: você será redirecionado para o Fluxo de Caixa por Dia.
- Ao passar o cursor na área lateral direita de cada semana, aparece em azul o botão Ver esta semana, que leva ao Fluxo de Caixa por Semana correspondente:
Por ano
No canto superior esquerdo, é exibido o ano corrente da pesquisa em intervalo trimestral, com totalizadores de balanços (a cada três meses, um balanço trimestral e um total anual). Os ícones de seta retrocedem ou avançam por ano, e o botão Ano Atual retorna para o ano corrente.
- O relatório exibe quadrantes e linhas com os dados da empresa, que podem ser expandidos clicando sobre o mês para maior detalhamento.
- O clique redireciona para o Fluxo de Caixa por Mês:
💡 Dica: durante o cadastro dos seus lançamentos, sempre preencha e associe a Categoria, o Centro de Custo & Receita e o Cliente & Fornecedor.
Assim, seus relatórios e gráficos ganham múltiplos indicadores para análise. Para saber mais, acesse o artigo Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber.
