Como gerar um relatório de rateio de centro de custo e receita?
Enxergue com clareza para onde vai (e de onde vem) cada real do seu negócio
Ao informar centros de custo e receita nos seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber, você consegue enxergar de forma objetiva quais departamentos ou áreas da empresa estão gerando mais despesas ou receitas.
O relatório de rateio transforma esses dados em uma visão clara e ágil, ajudando você a tomar decisões financeiras mais estratégicas.
💡Quer entender melhor o conceito de rateio? Consulte o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba como essa funcionalidade pode te ajudar.
Acesse o relatório
No menu superior, clique em Movimentações e selecione o submenu Contas a Pagar ou Contas a Receber, de acordo com o que deseja analisar. Após, clique na opção Relatório:
Configure os filtros e gere o relatório
Na janela de Relatório, você encontra diversos filtros para refinar sua pesquisa conforme a sua necessidade. Um dos mais úteis é o Centro de Custo/Receita, que filtra exatamente quais lançamentos possuem vínculo com determinado departamento.
Após configurar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório: o relatório será exibido em uma nova aba do navegador. Nessa tela, você pode imprimir e/ou exportar o relatório para uma planilha, conforme sua preferência:
⚠️ Importante: a exibição dos rateios existentes no relatório só será possível se:
- A seleção Tipo de Relatório estiver marcada como Analítico;
- A caixa de seleção Mostrar Rateios?, localizada ao lado do campo Opções, estiver marcada.
💡Dica: antes de gerar o relatório, confira se o Tipo de Relatório está como Analítico e se Mostrar Rateios? está marcado: esse é o passo que mais gera dúvidas e, sem ele, os rateios simplesmente não aparecem no resultado final
