Visão geral: tela inicial
O Financeiro foi pensado para simplificar sua gestão diária. Ele centraliza dados, documentos, recibos e contas em um único lugar, permitindo que você execute tarefas com rapidez e segurança para tomar decisões acertadas.
💫 O que você encontra na tela inicial?
Para facilitar seu dia a dia, este menu organiza as informações mais importantes de forma visual e objetiva. Nele, você acompanha:
- Saldos atuais: o status em tempo real de suas contas financeiras;
- Pendências: lançamentos em aberto (Contas a Pagar e Receber);
- Cartões de crédito: detalhamento das faturas de seus cartões;
- Análise por categoria: gráficos que mostram para onde seu dinheiro está indo;
- Resultado diário: um gráfico prático com o desempenho do seu financeiro dia a dia.
Vamos explorar este menu e seus detalhes?
Dominando o seu painel financeiro
O Painel Financeiro é a sua "central de comando". É a primeira tela que você vê ao acessar o módulo, oferecendo uma fotografia instantânea da saúde da sua empresa.
Filtros de período
Logo no topo, você encontra as abas de Período. Ao selecionar uma delas (como "Mês Atual" ou "Próximos 30 dias"), o sistema atualiza automaticamente todos os gráficos e indicadores para refletir apenas aquele intervalo.
Isso permite que você alterne rapidamente entre o que aconteceu no passado e o que está planejado para o futuro:
Saldo final
Logo abaixo dos filtros, você verá o destaque em verde: o Saldo Final. Esta é uma das informações mais estratégicas para a sua gestão:
- O que ele representa? É o resultado previsto para o período selecionado.
- Previsibilidade: ele indica se sua empresa terá lucro ou prejuízo, considerando todas as suas receitas, custos, despesas e investimentos já registrados.
- Visão diária: para uma análise ainda mais detalhada, utilize o gráfico de Resultado por Dia. Ele "quebra" esse valor total, mostrando exatamente em quais dias o dinheiro entra ou sai com maior intensidade:
Contas Financeiras
No campo Saldos das Contas, você verifica separadamente o saldo de todas as suas contas financeiras de um determinado período e a somatória desses saldos em Saldo Consolidado:
💡 Dica: Para visualizar todas as suas contas financeiras em detalhes, clique na ação Ver Contas para ser redirecionado ao menu correspondente:
Mas não é só isto!
Você também pode examinar as Faturas de cartões de crédito que apresentam: o nome do cartão, data do vencimento da fatura e valor. E, para lhe ajudar a obter todas as informações necessárias para uma melhor gestão de seus pagamentos e recebimentos, o valor total das faturas:
Contas a Pagar e Receber
Eu consigo identificar os lançamentos A Pagar/Receber neste menu? A resposta é sim!
O Financeiro exibe dois quadrantes, Contas a Pagar e Contas a Receber, que simplifica os dados dos lançamentos em aberto exibindo seus vencimentos e valores, e ao final o Total a Pagar/Receber daquele período:
⚠️ Importante: O Painel do Financeiro sempre apresenta em seus campos Contas a Pagar e Receber os lançamentos aptos a serem recebidos ou pagos no filtro utilizado.
Ou seja, ele exibirá todos os lançamentos em aberto correspondentes ao período, contabilizando todos os lançamentos que sua empresa possui a receber/pagar, mesmo que sejam de períodos anteriores, pois estes estão em aberto e a empresa ainda poderá, mesmo que tardiamente, receber/pagar tais valores.
💡 Dica: Para visualizar todos os lançamentos de seu Contas a Pagar/Receber em detalhes, clique na ação Ver Todas para ser redirecionado ao menu correspondente:
Abaixo de ambos os quadrantes são exibidos dois gráficos para visualizar de forma simples seus lançamentos do Contas a Pagar e Receber, divididos por Categoria.
💡 Dica: Conheça mais sobre suas categorias no artigo O que são Categorias e Subcategorias?.
Pronto! Agora que você conhece seu Painel Financeiro, você pode analisar e validar os principais dados de sua empresa em um único menu.
