Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber

Filtre, agrupe e exporte a visão completa do seu financeiro em poucos cliques

O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber ajuda você a manter o controle financeiro em dia, mostrando todos os lançamentos conforme sua situação e posição: o que já foi pago ou recebido, o que ainda falta e muito mais.

É um relatório completo, com filtros detalhados que permitem montar exatamente a visão que você precisa.

Acesse o relatório

No menu Movimentações, clique em Contas a Pagar ou Contas a Receber. Em seguida, selecione a aba Relatório, na barra de opções superior:

Escolha o tipo de relatório

Tipo	O que exibe
Sintético	Informações resumidas pelo agrupador escolhido, com ou sem gráfico
Analítico	Cada lançamento detalhado individualmente

⚠️ Atenção: ao selecionar o Tipo de Relatório como Analítico, a opção Incluir Gráficos? fica indisponível:

Defina como agrupar as informações

O filtro Agrupar por organiza como os dados aparecem no relatório. A opção disponível no campo Opções muda de acordo com o Tipo de Relatório escolhido, e segue sempre um dos três padrões abaixo:

Se você agrupar por...	Se Sintético	Se Analítico
Categoria, Fornecedor/Cliente, Centro de Custo/Receita ou Pagar/Receber Via	Mês a mês, anual	Mostrar impostos?
Data do Documento ou Mês de Competência	Nenhuma opção	Mostrar impostos?
Data de Vencimento ou Data de Pagamento/Recebimento	Nenhuma opção	Nenhuma opção

💡 Dica: acesse o artigo Como gerar um relatório com rateios de centro de custo e receita? e entenda melhor como esse rateio aparece no seu relatório.

Aplique os filtros de status e situação

Filtro	O que fazer
Vencimento	Escolha a situação dos lançamentos: Vencidos, A Pagar/Receber ou Pagas/Recebidas
Tipo	Selecione o tipo de lançamento: Normais, Recorrentes ou Parceladas
Recibos	Filtre por lançamentos Com recibos ou Sem recibos
Imposto de Renda	Filtre por Relevante para o IR ou Não relevante para o IR
Conciliação	Filtre por lançamentos Conciliados ou Não conciliados
Anexos	Filtre por lançamentos Com anexos ou Sem anexos
Cartão de Crédito	Exiba apenas Faturas de cartão de crédito ou apenas lançamentos de Contas a Pagar/Receber (Sem faturas)

Refine por período, valores e outras informações

Filtro	O que fazer
Vencimento (data)	Informe o período (de/até) dos lançamentos desejados
Data de Pagamento/Recebimento	Filtre pela data em que os lançamentos foram pagos ou recebidos
Mês de Competência	Informe o mês e ano de competência dos lançamentos
Data do Documento	Informe o período (de/até) dos documentos dos lançamentos
Valor a Pagar/Receber	Informe o intervalo de valores (R$) desejado
Valor Pago/Recebido	Informe o intervalo de valores (R$) pago ou recebido
Total de Impostos	Informe o intervalo de valores (R$) de impostos dos lançamentos
Valor Nominal	Informe o intervalo de valores nominais (R$)
Pagar/Receber Via	Selecione uma conta bancária específica, se já informada no lançamento
Descrição	Busque por parte ou toda a descrição dos lançamentos
Fornecedor/Cliente	Busque por um fornecedor/cliente específico ou marque Sem fornecedor/cliente
Categoria	Busque por uma categoria específica ou marque Sem Categoria (é possível incluir subcategorias)
Centro de Custo/Receita	Filtre por um centro de custo/receita específico ou marque Sem centro de custo/receita
Nº de documento	Busque por parte ou todo o número do documento
Observação	Busque por parte ou todo o conteúdo do campo observação

Gere e exporte o relatório

Depois de configurar os filtros, clique em Gerar Relatório. Ele será exibido em uma nova aba do navegador, onde você pode:

Clicar em Imprimir, para imprimir o relatório; ou
Clicar em Exportar para Excel, para salvar os dados em planilha:

⚠️ Atenção: caso algum lançamento possua rateio, as colunas de Centro de Custo e/ou Receita aparecerão categorizadas em linhas, cada uma com seu respectivo valor:

💡Dica: antes de gerar o relatório, use o Tipo Sintético para ter uma visão macro e rápida da sua situação financeira. Só troque para Analítico quando precisar investigar lançamento por lançamento.