Conciliar quando não há uma Conta a Pagar/Receber ou uma movimentação financeira cadastrada previamente

A Conciliação Bancária é o processo de conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas da sua conta com o controle financeiro interno (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber).

No Financeiro, você pode conciliar um lançamento que já ocorreu na sua movimentação bancária mesmo que ele ainda não tenha um lançamento equivalente no Contas a Pagar ou Contas a Receber: basta cadastrá-lo de forma facilitada, escolhendo por qual tela prefere iniciar.

Assim, o lançamento é conciliado e a ferramenta cria automaticamente o registro correspondente no módulo de Contas a Pagar/Receber, sem retrabalho manual.

Existem dois caminhos para fazer esse cadastro, dependendo de onde você prefere começar.

Use este caminho quando a transação já aconteceu na conta bancária, mas ainda não existe um lançamento cadastrado no Contas a Pagar/Receber.

Acesse o menu Contas e, no submenu Contas Correntes, selecione a conta em que a transação ocorreu:

Clique na movimentação que deseja vincular a um lançamento de Contas a Pagar/Receber e, no detalhamento da movimentação, clique em Criar Conta a Pagar/Receber, no menu à direita.

Confirme na caixa de diálogo, clicando em Ok:

Pronto! Você pode conferir o lançamento criado na seção Conciliada com esta Conta a Pagar/Receber, ao final da tela, e acessá-lo diretamente pelo link Ver Conta a Pagar (ou Ver Conta a Receber):

Use este caminho quando você já tem o lançamento cadastrado em Contas a Pagar/Receber, mas ainda não existe a movimentação equivalente na conta.

Acesse o menu Movimentações e clique no lançamento desejado (em Contas a Pagar ou Contas a Receber). No detalhamento do lançamento, clique no botão Pagar (ou Receber).

Na caixa de confirmação, escolha entre:

• Confirmar Pagamento/Recebimento: apenas confirma o pagamento ou recebimento;
• Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar: te leva direto para a tela de conciliação bancária:

Como ainda não há um lançamento correspondente na conta, clique em + Adicionar um novo Débito/Crédito, na coluna Lançamentos, à direita da tela.

Preencha os dados solicitados na janela e clique em Salvar. Os dois lançamentos (o da conta e o do Contas a Pagar/Receber) aparecerão selecionados, com borda azul, prontos para conciliação.

Clique em Conciliar para finalizar: