Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

No Financeiro, você pode gerar relatórios completos das suas contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento.

Com filtros combináveis e dois formatos de exibição, essa funcionalidade te ajuda a enxergar com clareza a movimentação de cada conta e tomar decisões mais rápidas sobre o seu negócio.

Passo a Passo

Formatos de relatório disponíveis

Formato	O que exibe
Sintético	Informações resumidas pelo agrupador escolhido, com opção de exibir gráficos.
Analítico	Cada registro detalhado individualmente, sem exibição de gráficos.

Como acessar

No menu Contas, selecione a opção Todas e clique na conta para a qual deseja emitir o relatório.

Na tela da conta, clique em Relatório, na barra de opções:

Configurando os filtros

No campo Agrupar por, você escolhe como as informações serão ordenadas no relatório:

Agrupador	Comportamento no campo "Opções"
Data	Não exibe opções adicionais
Categoria	Exibe Mês a mês, anual se o Tipo de Relatório for Sintético; some se for Analítico
Centro de Custo / Receita	Exibe Mês a mês, anual se o Tipo de Relatório for Sintético; some se for Analítico
Fornecedor	Exibe Mês a mês, anual se o Tipo de Relatório for Sintético; some se for Analítico

Em seguida, defina o Tipo de Relatório (Sintético ou Analítico) e, se quiser, marque Incluir Gráfico?.

⚠️ Atenção: a opção Incluir Gráfico? só fica disponível quando o Tipo de Relatório é Sintético e a opção Mês a mês, anual não está selecionada:

Use Exibir apenas para refinar ainda mais a busca. Outros filtros disponíveis para deixar o relatório sob medida:

Filtro	Para que serve
Quantia	Filtra por valor mínimo e/ou máximo (R$)
Descrição no Extrato	Busca por parte ou todo o texto do lançamento importado do extrato bancário
Descrição do Usuário	Busca pela descrição editada manualmente pelo usuário
Nº Documento	Busca pelo número informado no campo Documento do lançamento
Data	Filtra por período (de/até)
Cliente / Fornecedor	Busca por cliente ou fornecedor cadastrado no lançamento (marque Sem cliente / fornecedor se não houver)
Categoria	Busca por categoria específica (marque Sem Categoria ou Incluir Subcategorias, se necessário)
Centro de Custo / Receita	Busca por centro de custo específico (marque Sem centro de custo / receita, se necessário)

Gerando e exportando

Com os filtros preenchidos, clique em Gerar Relatório. Ele será aberto em uma nova aba do navegador, onde você pode:

Imprimir o relatório;
Exportar para Excel, transformando os dados em planilha;
Fechar a visualização.