Orçamentos

Gerenciar os custos de um projeto envolve estimar, planejar e acompanhar os gastos de perto.

No Financeiro, a tela de Orçamentos permite montar metas de receita e despesa por categoria, comparando o que foi planejado com o que realmente aconteceu: assim seu projeto se mantém dentro do previsto, sem surpresas no caminho.

Criar um orçamento

Clique em Novo Orçamento e preencha os dados principais:

Campo	Descrição
Nome	Escolha algo que identifique facilmente o orçamento.
Data Inicial	A partir de quando os lançamentos de Contas a Pagar ou a Receber serão considerados.
Data Final	Até quando esses lançamentos serão incluídos.
Categoria	A categoria que será monitorada. O ideal é criar categorias específicas para cada orçamento ou atividade, para um controle mais preciso. Saiba mais em Cadastrar as Categorias e Subcategorias.
Tipo	Despesa ou Receita: determina se o Financeiro vai puxar lançamentos do Contas a Pagar ou do Contas a Receber.
Valor Orçado	O valor estimado para aquela categoria.
Observações	Qualquer informação adicional relevante.

Para incluir mais categorias no mesmo orçamento, use os ícones + e – ao lado de cada linha.

Clique em Criar Orçamento para salvar:

Excluir um orçamento

Selecione o orçamento que deseja remover, clique em Excluir e confirme clicando em Ok na janela de confirmação:

Clonar um orçamento

Selecione o orçamento que servirá de modelo e clique em Clonar. Você será levado a uma nova tela de cadastro, já preenchida com os dados do orçamento original.

Ajuste o que quiser e clique em Criar Orçamento: só nesse momento o novo orçamento é salvo; o original permanece intacto:

⚠️ Atenção: o Financeiro não bloqueia nem impede o registro de um lançamento que ultrapasse o valor orçado de uma categoria.

Se isso acontecer, o excesso aparece de forma visual na tela de Orçamentos: a barra de percentual realizado fica vermelha, facilitando identificar essa situação rapidamente:

Gerar relatório de um orçamento

Com o Financeiro, você também pode gerar relatórios detalhados dos seus orçamentos, visualizando os valores orçado, realizado, a realizar e o restante por categoria cadastrada.

Para gerar o relatório, acesse o menu Análises e selecione a opção Orçamentos:

No painel, clique sobre o orçamento já cadastrado que deseja gerar o relatório e, na tela do orçamento, selecione a ação Relatório.

Uma nova tela será exibida com os seguintes campos para filtrar o relatório:

Campo	Descrição
Categoria	A(s) categoria(s) de lançamentos referentes a este orçamento que você deseja exibir no relatório.
Data	Um período (de/até) referente aos lançamentos do orçamento, para exibição no relatório.
Tipo de Relatório	Sintético: apresenta informações resumidas pelo agrupador escolhido. Analítico: exibe cada registro detalhadamente.

Depois de definir os filtros desejados, clique em Gerar Relatório:

Uma nova aba será aberta com o relatório, onde você pode conferir os dados e ainda Imprimir ou Exportar para Excel:

⚠️ Atenção: os registros considerados no cálculo do orçamento são provenientes do Contas a Pagar e do Contas a Receber.

Uma vez estabelecido um orçamento, o sistema compara a movimentação de contas com o que foi orçado para essas categorias, em determinado período: confrontando as informações de planejamento com as de realização, e gerando relatórios comparativos (previsto/orçado x realizado).