Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)

O Financeiro conta com uma versão antiga do Fluxo de Caixa, onde você consegue gerar relatórios separados dos seus lançamentos previstos e realizados.

Essa ferramenta ajuda você a ter uma visão clara da saúde financeira do seu negócio, permitindo filtrar exatamente as informações que precisa antes de imprimir ou exportar.

💡Dica: já conhece o Novo Fluxo de Caixa? Ele traz uma experiência ainda mais completa. Saiba como utilizá-lo no artigo Utilizando o Fluxo de Caixa.

Como acessar

No menu lateral, clique em Movimentações e selecione a opção Fluxo de Caixa.

No topo da tela, você verá o aviso: "Você ainda pode voltar para o modo antigo do Fluxo de Caixa clicando aqui": use esse link sempre que quiser acessar esta versão:

Abas disponíveis

Na tela, você encontra dois formatos de relatório, organizados em abas:

Aba	O que considera
Previsto	Todas as Contas a Pagar e Contas a Receber, somadas ao saldo atual das contas selecionadas em sua Conta Financeira. Ou seja, reúne lançamentos ainda em aberto e os saldos cadastrados no Financeiro.
Realizado	Os lançamentos já realizados de todas as contas selecionadas em sua Conta Financeira. Ou seja, reúne apenas os lançamentos pagos, recebidos e conciliados no Financeiro.

Filtros disponíveis

Ambas as abas oferecem os mesmos filtros para personalizar seu relatório:

Filtro	O que faz
Tipo de Relatório	Escolha entre Sintético (informações resumidas pelo agrupador escolhido, com ou sem gráficos) ou Analítico (cada registro detalhado, sem gráficos devido ao volume de informações).
Considerar os saldos/lançamentos realizados nestas contas	Selecione quais contas bancárias cadastradas no Financeiro entrarão no relatório.
Ocorrência	Defina um intervalo de datas (de/até) para os lançamentos que deseja visualizar.
Categoria	Busque por uma categoria específica ou marque Sem Categoria para ver apenas lançamentos sem categoria preenchida.
Cliente/Fornecedor	Pesquise por um cliente ou fornecedor específico, ou marque Sem Cliente/Fornecedor para lançamentos sem esse campo preenchido.
Centro de Custo/Receita	Selecione um centro específico ou marque Sem Centro de Custo/Receita para lançamentos sem essa informação.

💡 Dica: ainda não adicionou os documentos de CPF/CNPJ nos cadastros de seus clientes e fornecedores?

Vale a pena atualizar essas informações: agora a Fintera exibe esses dados diretamente nos relatórios. Saiba mais em Novidade: otimizada a busca e exibição de seus clientes e fornecedores no Financeiro.

Gerando e exportando o relatório

Depois de configurar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório e aguarde alguns instantes enquanto o relatório é processado. O resultado será exibido em uma nova aba/janela do seu navegador:

A partir dela, você pode:

Clicar em Imprimir para gerar uma versão física.
Clicar em Exportar para Excel para trabalhar os dados em planilha.
Clicar em Fechar para retornar à tela anterior:

⚠️ Atenção: ao selecionar o Tipo de Relatório como Analítico, a opção Incluir Gráficos?, localizada ao lado do botão Gerar Relatório, ficará indisponível:

💡Dica: se você precisa comparar rapidamente o que está previsto com o que já foi realizado no mesmo período, gere os dois relatórios (aba Previsto e aba Realizado) com os mesmos filtros de data e exporte ambos para Excel: assim você cria uma comparação lado a lado sem esforço extra.