DRE: Matriz Orçamentária
Defina quanto espera receber e gastar em cada linha do seu DRE, mês a mês, e compare com o que realmente aconteceu
A Matriz Orçamentária é onde você planeja os valores esperados (orçados) para cada linha do seu DRE, mês a mês, ao longo do ano. Com esse planejamento registrado, fica muito mais fácil enxergar se o seu negócio está performando acima, dentro ou abaixo do esperado, comparando o orçado com o que foi de fato apurado.
Passo a Passo
Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Editar Linhas. Após, clique no submenu Matriz Orçamentária:
1) Selecione o período e digite o valor orçado
No canto superior esquerdo da tela, selecione o Período que deseja orçar. Esse período corresponde ao ano do planejamento (por padrão, será exibido o ano corrente).
Localize a linha do DRE que deseja planejar, como Venda de produtos ou COFINS. Clique no campo correspondente ao mês desejado e digite o valor esperado.
2) Replique o valor para os demais meses
Ao lado do nome da linha, há um ícone de varinha 🪄. Clique nele para replicar automaticamente o valor digitado no primeiro campo para todos os outros meses daquela linha.
💡Dica: depois de replicar, você ainda pode ajustar meses específicos individualmente, clicando no campo e digitando um novo valor.
3) Repita para as demais linhas e salve
Você pode orçar quantas linhas fizerem sentido para o seu planejamento. Não é necessário preencher todas. Ao terminar, clique em Salvar. Sem esse passo, os valores digitados não são gravados.
Como o orçado aparece nos seus relatórios
Depois de salvos, os valores orçados podem ser exibidos diretamente no seu relatório de DRE, lado a lado com os valores apurados.
Quando essa exibição está ativada, o relatório ganha uma coluna extra chamada Orçado, com o valor planejado e o percentual já consumido em relação a ele, permitindo comparar rapidamente o previsto com o realizado:
💡Dica: a coluna Orçado só aparece no relatório se a opção Exibir valor orçado estivere marcada na configuração do modelo. Se estiver desmarcada, a coluna correspondente não é exibida. Para saber como habilitar essa opção de exibição (incluindo Exibir diferença do valor orçado vs realizado), consulte o artigo DRE: Configurações:
