DRE: Como gerar

Filtre, ajuste e visualize os dados financeiros da forma que fizer sentido para você

Depois de criar ou selecionar um modelo de Relatório Dinâmico, o próximo passo é gerá-lo com os filtros que realmente importam para a sua análise.

O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas simples: primeiro você define o período e as regras de cálculo, depois escolhe quais empresas entram no resultado. Assim, você tem sempre a informação certa, no formato certo, sem precisar recriar o relatório do zero a cada consulta.

Passo a Passo

Na lista de Relatórios Dinâmicos (Análises > Relatórios Dinâmicos), localize o modelo desejado e clique em Gerar Relatório:

O botão Gerar Relatório guia você por duas etapas, organizadas em dois submenus na esquerda da tela:

Dados, onde você define o período e as regras de cálculo;
Entidades, onde você escolhe quais empresas entram no resultado.

E em ambos as etapas, o botão Voltar, no canto inferior esquerdo, permite retornar à tela anterior a qualquer momento, sem perder o que já foi preenchido.

Etapa Dados

Esta é a primeira etapa, selecionada automaticamente ao abrir o relatório. Aqui você define o que vai ser calculado:

Defina o Regime: se o cálculo considera a data de pagamento/recebimento (Regime de caixa) ou a data de competência do lançamento (Regime de competência);
Preencha o período em Data Inicial e Data Final;
Em Estado dos Lançamentos, escolha quais lançamentos entram no resultado:

Opção	O que inclui
Todos lançamentos	Lançamentos previstos e realizados
Lançamentos previstos	Apenas o que ainda não foi efetivado
Lançamentos realizados	Apenas o que já foi efetivado

Defina como os totais devem ser agrupados. Dependendo do modelo de relatório, essa opção aparece como Incluir Subtotais por (Ano, Semestre, Trimestre) ou como Periodicidade:

Periodicidade	Resultado
Completa	Um único total para todo o período selecionado
Anual	Totais separados por ano
Semestral	Totais separados por semestre
Trimestral	Totais separados por trimestre
Mensal	Totais separados por mês

Clique em Continuar para avançar à próxima etapa.

💡 Dica: não existe uma periodicidade certa: a melhor escolha é a que se encaixa na rotina de análise da sua equipe. Times que acompanham resultados de perto costumam preferir a periodicidade Mensal, enquanto análises mais estratégicas ou comparativas funcionam melhor com a periodicidade Trimestral ou Anual.

Etapa Entidades

Este é a segunda etapa. Aqui você define de quem são os dados que entram no relatório.

Marque a caixa correspondente à(s) empresa(s) que devem entrar no relatório e clique em Gerar Relatório para visualizar o resultado na tela:

💡 Dica: se você acompanha o mesmo relatório com frequência (como um DRE mensal), use a periodicidade Mensal com um período amplo (por exemplo, o ano inteiro), na etapa Dados. Assim você visualiza a evolução mês a mês em uma única geração, sem precisar repetir o processo para cada mês.

Visualizando o resultado

Após alguns instantes, o relatório é montado de acordo com a periodicidade selecionada:

No cabeçalho, você encontra um resumo de tudo o que foi configurado: Modelo, Período, Periodicidade, Entidades e o horário em que o relatório foi gerado;
As linhas trazem as categorias financeiras (como Receita, Impostos e Despesas) e seus subtotais destacados conforme cadastrados, facilitando a leitura dos resultados de cada período.

Para levar os dados para fora da plataforma, clique em Exportar para Excel, no canto superior direito. O arquivo baixado mantém exatamente a mesma estrutura de colunas, linhas e subtotais exibida na tela.

💡Dica: as colunas Orçado e % só aparecem no relatório se as opções Exibir valor orçado e Exibir análise vertical, respectivamente, estiverem marcadas na configuração do modelo.

Se qualquer uma delas estiver desmarcada no submenu Configurações, a coluna correspondente não é exibida. Para saber como habilitar essas e outras opções de exibição (incluindo Exibir diferença do valor orçado vs realizado), consulte o artigo DRE: Configurações.