Como ativar a funcionalidade Agendamento de Pagamentos?

Quando falamos da funcionalidade de agendamento de pagamentos temos dois tipos: EDI e API.

A EDI refere-se a comunicação com o banco através de uma VAN (sendo a da Kobana a E-Sales), quando lidamos com agendamento de pagamento alguns agendamentos só são enviados para o banco via EDI, este tipo de separação é totalmente dependente do banco.

Já no caso da API esta é na maior parte utilizada para a maioria dos agendamentos de PIX, porém este também é dependente do banco.

Para homologá-los temos diferentes diferentes processos:

No caso de ativação do agendamento de pagamentos via PIX (API) precisamos solicitar e validar alguns dados:

• Credenciais da API de SISPAG:

  - Itaú: Certificado, Client ID e Token

  - Santander: Cliente ID e Cliente Secret

  - Inter: Client ID, Client Secret e Certificado

• Empresa:
• CNPJ:
• Agência:
• Conta:

Quando o cliente enviar estes, é necessário preencher a planilha de controle e acessar a Kobana e criar uma Subcarteira, no menu Subcontas para a empresa - caso ainda não exista.

Isto é possível de se visualizar e realizar no menu Administração > Conta > Subconta:

Após sua criação, é só acessar a Subconta:

Em tela, clique sobre o menu Financeiro > Contas > Gerenciar:

Em seguida, caso o cliente ainda não tenha um conta cadastrada clique em Nova Conta Financeira, ou caso já o possua é só clicar para Ver Conta Financeira:

Após clique em Ações > Associar Conexão de Pagamento:

Uma nova tela será exibida com os bancos disponíveis, selecione o banco correspondente:

Após dependendo do Banco serão solicitados dados diversificados como:

• Itaú: Cliente ID e Token temporário

E preencha os campos em tela:

• Nome da Conexão: nome dado a conexão para identificação do que realiza (exemplo: API Pagamento - Banco - Nome Empresa - Forma Pagamento)
• Ambiente: sempre Produção
• Permissões da API: PIX e Transferência
• Credenciais: dados enviados pelo banco ou cliente (Cliente ID e Token Temporário)

Após clique em Salvar que você será direcionado a tela de Conexão, nesta clique em Validar Conexão:

Verifique se a conexão foi exibida como Ativa:

Retorne ao menu Financeiro > Contas > Gerenciar e acesse a Conta Financeira. Após clique em Ações > Associar Conexão de Pagamento:

Será exibida a conexão criada e ativada anteriormente, clique sobre a ação Associar:

Finalizado este processo copie o UID da Conta Financeira e acesso o Staff do Financeiro do cliente.

Informe os dados solicitados (ID da subconta e UID):

Após solicite que o cliente realize um teste e envie detalhes das ações dos agendamentos de pagamentos.

No caso de ativação da EDI precisamos solicitar alguns dados:

• Nome, telefone e e-mail do gerente bancário
• Nome, CPF e e-mail do representante legal empresa
• Endereço: rua, número, bairro, CEP, cidade e estado
• Logomarca da empresa (a imagem deve ser menor que 500KB, ter 150x150 pixels e estar nos formatos JPG ou PNG)

Quando o cliente enviar estes, é necessário preencher a planilha de controle e acessar a Kobana e criar uma Subcarteira, no menu para a empresa - caso ainda não exista.

Isto é possível de se visualizar e realizar no menu Administração > Conta > Subconta:

Após sua criação, é só acessar a Subconta:

Em tela, selecionar o menu Integrações > Bancos e Serviços > EDI > + Configurar Novo:

Após, realize o preenchimento dos campos conforme os dados solicitados, cadastrando o Representante Legal, Gerente Bancário e adicionando a logomarca.

Junto a isto, no tipo de recurso selecione a opção Conta Financeira e no recurso informe a conta já criada.

Em seguida, selecione o tipo CNAB 240 (confirmar Kobana caso seja outro banco que não Itaú) e opção Pagamento.

Realizado este processo, encaminhe a carta ao cliente e solicite que o representante assine e envie ao gerente para abertura de um atendimento na área de implantação/EDI do banco.

E após a confirmação de ativação da EDI, basta ativar as opções de boletos, ted e conta de consumo no staff e solicitar ao cliente que realize um teste de agendamento de pagamento de boleto ou TED.