Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha
No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.
Passo a Passo
Com um usuário que tenha permissão de acesso ao menu Configurações (ícone de engrenagem no topo do Financeiro), clique nele e, no submenu Exportações, selecione a opção Contas a Pagar & Receber:
Filtre o período desejado
Na tela de exportação, preencha um ou mais dos seguintes filtros de período:
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Data do Documento
Em seguida, clique em Exportar:
Acompanhe a geração e baixe o arquivo
Enquanto o arquivo é processado, acompanhe o andamento na seção Exportações recentes, logo abaixo dos filtros de data. Assim que a geração for concluída, o botão Baixar ficará disponível.
Você também receberá o arquivo em formato .xls, com todos os detalhes das suas Contas a Pagar e Contas a Receber, diretamente no seu e-mail.
🔒 Proteja suas informações: o arquivo exportado contém dados financeiros confidenciais da sua empresa. Tenha cuidado ao armazená-lo no seu computador.
💡 Importante: os dados não podem ser reimportados diretamente
Os arquivos gerados por essa exportação não podem ser reimportados diretamente no Financeiro. Para importar dados para a Fintera, é preciso adequá-los às planilhas modelo de cada tela (Contas a Pagar, Contas a Receber, Categorias, Centro de Custo etc.), importando-os separadamente e conforme a estrutura de colunas do modelo disponibilizado.
💡 Dica: se o período selecionado for extenso ou sua entidade tiver muitos lançamentos, a geração do arquivo pode levar um pouco mais de tempo. Aproveite essa espera para organizar sua análise — assim que o arquivo estiver pronto, é só baixar!
