Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir o lançamento no Movimento Bancário
Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta no banco com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa).
Para conciliar um lançamento quando já existir outro lançamento equivalente em seu Movimento Bancário, acesse o módulo desejado (Contas a Pagar ou Contas a Receber).
Clique no botão Pagar (Módulo Contas a Pagar), ou Receber (Módulo Contas a Receber), conforme mostra a tela abaixo:
A ferramenta abrirá uma tela com duas opções:
- Confirmar Pagamento/Recebimento;
- Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar.
Clique na opção Confirmar Pagamento/Recebimento e Conciliar:O Financeiro fará uma pesquisa em seu Movimento Bancário com uma margem de diferença de data e valor. Caso encontre um ou mais lançamentos, basta selecionar o correto e clicar no botão Conciliar:
Aparecerá mensagem em tela: Conciliação realizada com sucesso.
- Caso não existir nenhum lançamento no Movimento Bancário que corresponda à Conta a Pagar/Receber, você pode Adicionar um novo Débito que o sistema criará um novo lançamento no Movimento Bancário correspondente à conta selecionada.
Pronto! Um novo lançamento será criado na conta correspondente já conciliada.