Contas financeiras

O módulo Financeiro permite cadastrar quatro tipos de contas (Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento) dando a você uma visão completa e um controle mais preciso das finanças da sua empresa.

Como cadastrar uma conta financeira

Acesse o menu Contas;
Clique no submenu Todas;
Clique em Nova;
Selecione o Tipo de Conta desejado: os campos exibidos variam de acordo com o tipo escolhido;
Preencha os dados e clique em Salvar.

Essa mesma tela é usada para editar uma conta já existente: basta abrir a conta na lista de Todas e ajustar os campos necessários:

Tipos de conta

Tipo de conta	Para que serve	Campos específicos
Conta Corrente	Contas bancárias usadas no dia a dia da empresa	Banco, Agência, Conta, Nome da Conta
Conta de Investimentos	Aplicações e investimentos financeiros	Nome da Conta
Dinheiro	Valores em espécie (caixa físico)	Nome da Conta
Cartão de Crédito	Cartões usados para despesas e faturas	Nome da Conta, Bandeira, Conta padrão de pagamento, Dia de Vencimento, Dia de Fechamento, Observação

Detalhes por tipo de conta

💳 Cartão de Crédito

É o cartão corporativo que sua empresa utiliza para pagamento de contas recorrentes ou movimentações financeiras, como recorrências e assinaturas de serviços:

Campo	Descrição
Bandeira	Localize a bandeira do seu cartão entre as disponíveis na lista
Conta padrão de pagamento	Conta (Corrente, Dinheiro ou Investimento) usada rotineiramente para pagar a fatura. Ao informá-la, você tem a previsão no fluxo de caixa das Contas a Pagar com esse cartão
Dia de Vencimento	Data limite para quitar a fatura sem incidência de juros por atraso — é quando o limite volta a ficar disponível
Dia de Fechamento	Data em que o banco encerra os gastos do mês. A partir dela, novos gastos entram na fatura seguinte
Observação	Campo livre para registrar características do cartão

Três campos adicionais organizam os dados que aparecem nos relatórios da fatura:

Campo	Descrição
Categoria	Agrupa os pagamentos em relatórios como o Relatório Dinâmico (DRE). Ex.: a subcategoria "Mensalidade" fica dentro da categoria "Receitas"
Cliente/Fornecedor	Identifica quem recebeu o pagamento
Centro de Custo/Receita	Identifica o setor/departamento responsável, útil para agrupar e filtrar resultados em relatórios

⚠️ Atenção: os campos Categoria, Cliente/Fornecedor e Centro de Custo/Receita são identificados na fatura: ou seja, o lançamento no Contas a Pagar unificará os valores do cartão e será conciliado com a Conta Corrente cadastrada como conta padrão de pagamento.

🏦 Conta Corrente

Conta bancária usada nas transações do dia a dia da empresa, na qual você também pode importar diariamente o extrato bancário.

Banco: localize o nome de seu banco entre os disponíveis na lista;
Agência: insira o número e dígito (caso houver) da agência do seu banco;
Conta: insira o número e dígito (caso houver) da conta do seu banco;
Nome da Conta: campo para inserir nome da conta de modo personalizável:

💡Dica: a lista de bancos autorizados pela FEBRABAN é atualizada com frequência. Se o seu banco não estiver na listagem, por favor entre em contato com o nosso time de Suporte.

💵 Conta Dinheiro

Controla valores disponíveis em espécie dentro da empresa, como o caixa físico, mantendo todos os registros corretamente no sistema:

📈 Conta Investimento

Controla os demais investimentos que a empresa possui registrados no banco:

Ações disponíveis

Ao salvar uma conta, novas opções ficam disponíveis:

Ação	O que faz
Salvar e voltar	Salva o registro e retorna à tela de todas as contas financeiras
Salvar e criar outra	Salva o registro e limpa os campos para um novo cadastro
Nova Conta/Cartão	Limpa os campos em tela para criar uma nova conta
Lançamentos da Conta/Cartão	Exibe as movimentações financeiras dessa conta
Arquivar Conta/Cartão	Arquiva a conta sem excluí-la, mantendo o histórico (saiba mais em Arquivar e desarquivar uma conta financeira)
Excluir	Exclui o registro após confirmação em janela de segurança
Voltar para as Contas	Retorna ao painel de Todas